日期 單位凈值 累計凈值 備注
2022-03-11 1.8612 1.8612
2022-03-04 1.7454 1.7454
2022-02-25 1.8045 1.8045
2022-02-18 1.7165 1.7165
2022-02-11 1.6653 1.6653
2022-01-28 1.7318 1.7318
2022-01-21 1.8316 1.8316
2022-01-14 1.9369 1.9369
2022-01-07 1.9482 1.9482
2021-12-31 2.1553 2.1553
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