日期 單位凈值 累計凈值 備注
2022-03-11 0.85 0.85
2022-03-04 0.9269 0.9269
2022-02-25 0.9631 0.9631
2022-02-18 1.04 1.04
2022-02-11 1.0605 1.0605
2022-01-28 1.0011 1.0011
2022-01-21 1.0622 1.0622
2022-01-14 1.0331 1.0331
2022-01-07 1.0006 1.0006
2021-12-31 1.0064 1.0064
首頁  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  尾頁
亚洲欧美日韩国产综合一